Bu doküman; LOGO YAZILIM A.Ş.’ nin START, GO PLUS, GO 3, TIGER PLUS, TIGER
3, TIGER ENTERPRISE, TIGER ENTERPRISE 3 ürünleri için Mali Dönem
SonundaDönem ve Firma Devri Öncesi Bilmeniz, Kontrol Etmeniz ve Yapmanız
Gereken İşlemler hakkında genel bilgi vermeyi amaçlar.
Önemli:
Geliştirmesi ve Sıfır satışı durdurulan ürünler ilgili son versiyonlarında,
Güncel Ürünler ise güncel versiyonlarında Devir işlemleri yapılacaktır.
Güncel Ürünler ise güncel versiyonlarında Devir işlemleri yapılacaktır.
Güncel Ürünler
|
Start
|
GO PLUS
GO 3 |
TIGER PLUS
TIGER 3
|
TIGER ENTERPRISE
TIGER ENTERPRISE 3 |
Devir Versiyonu
|
2.35.xx.xx -01.12.2015
|
Logo yıl sonu devir işlemleri ile ilgili
sorularınız ve destek için 0850 840 36 38 ve 0555 564 08 70 numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz.
START, GO PLUS, GO 3, TIGER PLUS, TIGER 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER
ENTERPRISE 3 ürünlerinde database büyüklüğü, kullanıcı
sayısı, işletim sistemi gibi kriterlere bakılarak SQL Server 2008/2008R2/2012
Express ve Standart sürümlerinde devir işlemi yapılacaktır.
Çok kullanıcılı sistemlerde (Windows 2003/2008)Server ve Terminallerde ,
Tek kullanıcı Kişisel Bilgisayarlarda kullanılan İşletim Sistemlerinde (Windows XP Pro, Vista Business/Ultimate, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8 Pro, …) gerekli Microsoft Service Pack ve Hotfix ‘lerden oluşan güncellemelerin yüklenmiş olması gerekmektedir.
Çok kullanıcılı sistemlerde (Windows 2003/2008)Server ve Terminallerde ,
Tek kullanıcı Kişisel Bilgisayarlarda kullanılan İşletim Sistemlerinde (Windows XP Pro, Vista Business/Ultimate, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8 Pro, …) gerekli Microsoft Service Pack ve Hotfix ‘lerden oluşan güncellemelerin yüklenmiş olması gerekmektedir.
Bu nedenle Sistem ihtiyaçları konusunda önceden bilgi alınız.
Bu dokümanda parantez () içinde yazılan açıklamalar, belirtilen
özelliklerin hangi ürünlerde yer alındığını gösterir.
01.12.2015 tarihli 2.35.00.00
versiyonundan önce LEM (Logo Enterprise Membership) Sözleşmesi biten
kullanıcılarımızın LEM Sözleşmelerini yenilemeleri gerekmektedir.
e-defter mükellefleri 2016 yılı için hesap
planı, masraf merkezi vb. kullanımlarında yapmayı planladıkları değişiklikler
öncesinde tarafımızdan danışmanlık hizmeti almalarını öneririz.
Eski ürünlere sahip kullanıcılarımızın ise bu özelliklerden yararlanabilmeleri için yeni ürünlere geçmeleri gerekmektedir.
LEM, geçerlilik tarihi boyunca, START, GO PLUS, GO 3, TIGER PLUS, TIGER 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER ENTERPRISE 3 kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum sağlamayı, yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ve hata giderici (bugfix) sürümler yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
Geçerli LEM ’i bulunmayan veya daha eski
ürünleri kullanan kullanıcılarımızın Devir sırasında ve sonrasında
karşılaşabilecekleri/yaşayabilecekleri sorunların giderilmesini
E-Kent garanti etmez. Ayrıca geçerli LEM ’i bulunmayan veya daha eski
ürünleri kullanan kullanıcılarımızın Devir sırasında ve/veya sonrasında
yaşayabilecekleri sorunların ve/veya hataların giderilmesi için yapılacak
işlemler ayrıca ücretlendirilir.
Genel:
- Yerinde veya Serviste yapılacak tüm devir
işlemleri öncesinde mutlaka gerekli raporlarınızı ve yedeklerinizi alınız.
- (TIGER2 Ek Özellik Paketi 1, GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) ürünlerinde firma bazında veritabanı kullanılabilmektedir. Firma
bazında veritabanı kullanılırken, bir firma farklı veritabanındaki bir
firmaya devredilebilir.
- Yerel Para Birimi Bakiyesi ve Raporlama Dövizi Bakiyesi (TIGER PLUS/TIGER
ENTERPRISE) uyumsuz olmamalıdır.
Stok:
- Sadece Miktar Devri yapılacak ise; Ambar
bazında mali yılsonu itibari ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet
hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda, negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme
devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
- Maliyet Hesaplanarak devir yapılacak ise; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre
envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır. Stok seviyesi
dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması
durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için negatif miktarlar
devredilmez. Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda
Maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
- ÖTV (GO/TIGER2 Ek modül, GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) ‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir
fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim
fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi
satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir.
- Emanet malzemelerin devredilmesi
sağlanmıştır. (Go/TIGER2 Ek
Özellik Paketi 3, GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) Emanet
irsaliyeler ve emanet faturalar ilgili browser filtrelerinden "Emanet
devrinden gelen irsaliyeler/faturalar gösterilsin: evet - hayır"
parametresine bağlı olarak gösterilir.
Sabit Kıymet (Duran Varlık Yönetimi) :
(GO/TIGER2 Ek modül, GO PLUS/TIGER
PLUS/TIGER ENTERPRISE) Sabit kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız
tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve
amortisman hesaplama bilgileri aynen görülmektedir. Muhasebeleştirilen
amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam
edecektir.
Stok
Fişleri ve İrsaliyeler:
- İrsaliye devri yapılmaz. Gerekli görülen Faturalanmamış
irsaliyeler faturalandırılmalıdır.
- Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye
giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz.
Üretim Yönetimi (TIGER2 Ek Modül,
TIGER ENTERPRISE)
Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için
aynen görülecektir.
Talep Yönetimi: (GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER
ENTERPRISE)
Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı”
ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmaz. Bir kısmı karşılanmış,
karşılanıyor durumundaki talep fiş satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir.
Satınalma/Satış
Siparişleri:
- “Kapandı” ya da “Tamamı Sevkedildi” statüsündeki
sipariş fişleri devredilmez.
- Sipariş fişi içinde sadece sevk edilmemiş olan
satırlar devredilir. Sadece bekleyen miktarlar teslim/temin tarihlerinde
bir değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
- Onay Bilgisi “Öneri” konumundaki siparişler
teslim tarihleri değişmeden aktarılır.
- “Ön Ödemeli” (GO PLUS Perakende/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) Sipariş
fişlerinin devir işleminden önce tamamının sevkedilmesi ya da “Kapandı”
statüsüne getirilmesi gerekmektedir. Yoksa hem sipariş hareketi
devredilecek, hem de cari hesap açılış işleminden bakiye olacağından
mükerrer devir yapılmış olacaktır.
- Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile
bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen
taşınmaktadır.
- Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan
siparişler arasında izleme (GO/TIGER2
Ek Özellik Paketi 2, GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) yapıldığından,
bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme
yapılabilir.
- Connect B2B (GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) kullanıldığı
durumlarda bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin Connect tarafında
eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması
gerekmektedir.
Fatura:
Proforma faturalarınızdan gerekenleri
faturalaştırınız. Ayrıca eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni
döneme aktarılıp aktarılmayacağı parametreye bağlıdır.
Cari:
- Devir işlemi ödeme/tahsilât üzerinden yapılırsa “Borç
Takip” penceresine yansımayan hareketlerin Cari Hesap Açılış Fişlerine
yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına
bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
- Risk Bilgileri: Karşılıksız çek/protestolu senet
alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki
bilgiler aynen aktarılacaktır, ya da sıfır değeri alacaktır.
Risk toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari
hesap bakiyesi borç ise bu alana (+) olarak, alacak ise (-) olarak aynen
yazılacaktır. Aynı şekilde Raporlama dövizine göre risk tutarları
getirilecektir.
İrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre
düzenlenecektir.
- Ödeme/tahsilât üzerinden devir işleminde farklı
döviz türlerinden kapama yapılmış ise devirden önce kur farkı
hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin
devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
- Cari hesap “kredi kartı“ işlemleri ile cari hesap
kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali
döneme açılış fişi olarak aktarılır.
- Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılır.
- Taksit hareketlerinin devredilebilmesi
sağlanmıştır. Taksit hareketleri devri sadece ödeme tahsilat üzerinden
devir yapıldığında gerçekleşecektir.
Çek/Senet:
Yeni mali döneme devredilmeyen
çek/senetler:
·
“Tahsil edildi” durumunda olanlar,
“Portföyden iade” edilenler,
·
Protestolu senet ve karşılıksız çekler:
Devredilmeyecek ise ; “Protestolu senetler” ve “Karşılıksız çekler” statüsünde
olanlar,
·
Tahsil edilemeyen çekler: Devredilmeyecek
ise;
·
“Tahsil edilemiyor” statüsünde olanlar,
Vadesi devir parametrelerinde belirlenen
gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler,
Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip
süresinden daha fazla süre geçmiş olan “Ciro edildi” statüsündeki çek/senetler
devredilmez.
·
Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm
çek/senetler devredilir.
Banka:
- Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK
hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır.
- Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem
satırı olarak devredilmez. Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu
hesabın döviz türü ve raporlama dövizi cinsinden belirlenir ve her
işyerine (GO PLUS
Perakende/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) ait banka hesap bakiyeleri
işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturularak
kaydedilir. Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı
açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı
ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.
- Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağlı
olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam
olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı
fişleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.
Kasa:
- Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı
olarak devredilmez. Her işlem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların
yerel para birimi karşılıkları belirlenir. İşlem dövizi türüne göre
parçalanan bakiyeler, işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de
parçalanır. Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları
farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanı sıra kasanın işlem
dövizi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde
döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer
alır.
- Kasa kur farkı fişleri devir parametresine bağlı
olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam
olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı
fişleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.
Teminat:
- Yeni döneme devredilmeyen teminatlar: Çözdürüldü
statüsündeki teminatlar ile Portföyden iade edilenler. Bu durumların
dışında sistemde bulunan teminatlar ve bunlara ait Komisyon Geri
Ödemeleri (GO/TIGER2 Ek
Özellik Paketi 2, GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) yeni
döneme devredilirler.
- Bir önceki yıla ait teminatlar programda devir
seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.
Muhasebe:
İşyeri, İşlem dövizi, Masraf merkezi ve
Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu
bakiyesi devir işlemi ile Açılış fişine getirilir. Yılsonu kapanış işlemlerinin
tamamlanmış olması gerekir.
Dış Ticaret Modülü (TIGER2 Ek modül,
GO PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir.
Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları
açılışlarına yansıyacaktır.
Teklif Yönetimi (TIGER2 Ek modül, GO
PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) bilgileri firma döneminden bağımsız
olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
İş Akışı Modülü (GO
PLUS/TIGER PLUS/TIGER ENTERPRISE) içerinde yer alan kartlar sistemde
görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.
Logo yıl sonu devir işlemleri ile ilgili sorularınız ve destek için 0850 840 36 38 ve 0555 564 08 70 numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz.
Logo yıl sonu devir işlemleri ile ilgili sorularınız ve destek için 0850 840 36 38 ve 0555 564 08 70 numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz.